Dashboard
Chiffre d'affaires YTD
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Charges YTD
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Masse salariale YTD
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Marge YTD
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Évolution mensuelle
| Mois | CA | Charges | MO | Intérim | Marge | Ratio MO/CA |
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Top 10 écarts vs budget
| Compte | Réalisé | Budget | Écart |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée — importez Balance et configurez le budget. | |||
Position trésorerie 13 semaines
Aucune donnée trésorerie
Rentabilité par activité
CA et coût main d'oeuvre par activité, comparés au budget.
| Activité | Volume | CA réalisé | CA budget | MO + Intérim réel | MO + Intérim budget | Marge brute | % Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez un site et importez vos données. | |||||||
Évolution mensuelle
Suivi budgétaire
Budget par activité
Saisie et suivi du budget par activité. Cliquez sur un montant pour le modifier.
| Activité | CA budget | CA réalisé | Écart CA | MO budget | MO réalisé | Écart MO | Marge budget | Marge réelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Charges par compte Cegid
Écart compte par compte (charges hors MO et intérim).
| Compte | Intitulé | Réalisé | Budget | Écart | % Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importez Balance + définissez un budget. | ||||||
Évolution mensuelle des charges
Trésorerie prévisionnelle
Soldes actuels
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Mouvements à venir (30 jours)
Aucun mouvement
Mouvements
| Date prévue | Banque | Type | Catégorie | Libellé | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Projection 13 semaines
Saisissez vos soldes initiaux et mouvements pour générer la projection.
Import des fichiers
Importez vos exports Cegid + le fichier Rentabilité M.O. La société est définie en haut de page.
1️⃣ Balance Cegid
Export "Balance Générale" mensuel. Crée/met à jour le plan comptable et les montants mensuels.
📊
Glissez le fichier Balance ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
2️⃣ Grand Livre Cegid
Détail des écritures pour le drill-down. Dédupliqué automatiquement par hash.
📒
Glissez le fichier Grand Livre ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
3️⃣ Rentabilité M.O.
Heures et coût par employé/mois. Site requis (sélectionnez en haut).
👥
Glissez le fichier Rentabilité M.O. ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
📜 Historique des imports
Pas encore d'import
Référentiel
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