Dashboard
Chiffre d'affaires YTD
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Charges YTD
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Masse salariale YTD
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Marge YTD
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Évolution mensuelle
| Mois | CA | Charges | MO | Intérim | Marge | Ratio MO/CA |
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Top 10 écarts vs budget
| Compte | Réalisé | Budget | Écart |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée — importez Balance et configurez le budget. | |||
Position trésorerie 13 semaines
Aucune donnée trésorerie
Rentabilité par activité
CA et coût main d'oeuvre par activité, comparés au budget.
| Activité | Volume | CA réalisé | CA budget | MO + Intérim réel | MO + Intérim budget | Marge brute | % Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez un site et importez vos données. | |||||||
Évolution mensuelle
Suivi budgétaire
Budget par activité
| Activité | CA budget | CA réalisé | Écart CA | MO budget | MO réalisé | Écart MO | Marge budget | Marge réelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Charges par poste budgétaire
Écart compte par compte (charges hors MO et intérim).
| Compte | Intitulé | Réalisé | Budget | Écart | % Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importez Balance + définissez un budget. | ||||||
Comparaison N / N-1
| Poste / Compte | Budget N | Realise N-1 | Ecart Bud/N-1 | Réalisé N | Ecart N/N-1 | % Evol |
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Evolution mensuelle des charges
Trésorerie prévisionnelle
Soldes actuels
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Mouvements à venir (30 jours)
Aucun mouvement
Mouvements
| Date prévue | Banque | Type | Catégorie | Libellé | Montant | Statut | |
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Projection 13 semaines
Saisissez vos soldes initiaux et mouvements pour générer la projection.
Import des fichiers
Importez vos exports Cegid + le fichier Rentabilité M.O. La société est définie en haut de page.
1️⃣ Balance Cegid
Export "Balance Générale" mensuel. Crée/met à jour le plan comptable et les montants mensuels.
📊
Glissez le fichier Balance ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
2️⃣ Grand Livre Cegid
Détail des écritures pour le drill-down. Dédupliqué automatiquement par hash.
📒
Glissez le fichier Grand Livre ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
3️⃣ Rentabilité M.O.
Heures et coût par employé/mois. Site requis (sélectionnez en haut).
👥
Glissez le fichier Rentabilité M.O. ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
4. Recap Paie
Coût global chargé par salarié depuis le récapitulatif de paie. Le mois est détecté automatiquement depuis le titre du fichier.
💰
Glissez le recapitulatif de paie ici
ou cliquez pour parcourir (.xlsx)
📜 Historique des imports
Pas encore d'import
Référentiel
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