Dashboard
Ăvolution mensuelle
| Mois | CA | Charges | MO | Intérim | Marge | Ratio MO/CA |
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Top 10 Ă©carts vs budget
| Compte | RĂ©alisĂ© | Budget | Ăcart |
|---|---|---|---|
| Aucune donnĂ©e â importez Balance et configurez le budget. | |||
Position trésorerie 13 semaines
Rentabilité par activité
CA et coût main d'oeuvre par activité, comparés au budget.
| Activité | Volume | CA réalisé | CA budget | MO + Intérim réel | MO + Intérim budget | Marge brute | % Marge |
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| Sélectionnez un site et importez vos données. | |||||||
Ăvolution mensuelle
Suivi budgétaire
Budget par activité
| ActivitĂ© | CA budget | CA rĂ©alisĂ© | Ăcart CA | MO budget | MO rĂ©alisĂ© | Ăcart MO | Marge budget | Marge rĂ©elle |
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Charges par poste budgétaire
Ăcart compte par compte (charges hors MO et intĂ©rim).
| Compte | IntitulĂ© | RĂ©alisĂ© | Budget | Ăcart | % Ăcart | |
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| Importez Balance + définissez un budget. | ||||||
Comparaison N / N-1
| Poste / Compte | Budget N | Realise N-1 | Ecart Bud/N-1 | Réalisé N | Ecart N/N-1 | % Evol |
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Evolution mensuelle des charges
Trésorerie
PrĂ©vision de trĂ©sorerie â 10 semaines
HypothÚses de la prévision (détectées sur tes relevés)
Importer les relevés du mois
DĂ©posez les relevĂ©s PDF (CEPAC courant, CEPAC Dailly, CrĂ©dit Mutuel â plusieurs fichiers possibles). Chaque relevĂ© est vĂ©rifiĂ© : solde d'ouverture + mouvements = solde de clĂŽture. RĂ©importer un mois remplace ses donnĂ©es.
Factures clients
Une facture émise = un encaissement prévu à ~60 jours fin de mois. Déposez le PDF, je lis numéro, date et montant (à confirmer avant enregistrement).
| N° | Date | Montant | Encaissement prévu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture saisie. | |||||
Mouvements exceptionnels
IS, CFE, achat de matériel, remboursement⊠tout ce qui n'est pas récurrent et doit entrer dans la prévision.
| Date prévue | Banque | Type | Catégorie | Libellé | Montant | Statut | |
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Position nette jour par jour
« OĂč en serait le compte si le Dailly n'existait pas ? » Tant que la courbe plonge sous zĂ©ro en cours de mois, le Dailly reste indispensable.
Creux mensuel vs objectif
Le chiffre à piloter : le point le plus bas du mois. Objectif : 3 mois consécutifs au-dessus du coussin.
Encours Dailly fin de mois
Montant tiré sur la ligne (valeur absolue).
Trajectoire de sortie
Relevés importés
| Mois | CEPAC courant | CEPAC Dailly | Crédit Mutuel |
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Import des fichiers
Importez vos exports Cegid + le fichier Rentabilité M.O. La société est définie en haut de page.
1ïžâŁ Balance Cegid
Export "Balance Générale" mensuel. Crée/met à jour le plan comptable et les montants mensuels.
2ïžâŁ Grand Livre Cegid
Détail des écritures pour le drill-down. Dédupliqué automatiquement par hash.
3ïžâŁ RentabilitĂ© M.O.
Heures et coût par employé/mois. Site requis (sélectionnez en haut).
4. Recap Paie
Coût global chargé par salarié depuis le récapitulatif de paie. Le mois est détecté automatiquement depuis le titre du fichier.